名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
交银稳健配置混合 | 0.7307 | 1.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天鑫宝货币E | 0.4799 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -528518553.05 |
1.利息收入 | 5721302.84 |
存款利息收入 | 5721302.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-210288586.27 |
股票投资收益 | -338970215.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 128681629.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-332969523.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
6529933.78 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2488319.95 |
减:二、费用 | 161953733.02 |
1.管理人报酬 | 124171427.98 |
2.托管费 | 25869047.47 |
3.销售服务费 | 49187.37 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 11864070.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-690472286.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-690472286.07 |
一、收入: | -660461856.41 |
1.利息收入 | 2875282.32 |
存款利息收入 | 2875282.32 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-298712158.88 |
股票投资收益 | -394621875.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 95909716.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-381920882.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
15811533.28 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1484369.78 |
减:二、费用 | 80328540.18 |
1.管理人报酬 | 63185588.8 |
2.托管费 | 13163664.28 |
3.销售服务费 | 43.94 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 3979243.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-740790396.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-740790396.59 |