名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
华宝中证信息技术应用… | 0.6749 | 2.32% |
华宝大数据ETF | 0.6335 | 2.03% |
华宝中证智能制造ET… | 0.8602 | 1.56% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝添益B | 0.8474 | 1.59% |
华宝现金宝货币B | 0.829 | 1.53% |
华宝现金宝货币E | 0.829 | 1.53% |
华宝添益A | 0.7163 | 1.35% |
华宝添益D | 0.7178 | 1.30% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -55254125.79 |
1.利息收入 | 55078.22 |
存款利息收入 | 55078.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-22211159.51 |
股票投资收益 | -25394678.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3183519.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-33230673.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
132629.15 |
减:二、费用 | 2196407.79 |
1.管理人报酬 | 1220661.61 |
2.托管费 | 305165.33 |
3.销售服务费 | 492649.45 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 177931.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-57450533.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-57450533.58 |
一、收入: | -20770346.95 |
1.利息收入 | 27567.16 |
存款利息收入 | 27567.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2057483.97 |
股票投资收益 | -4598423.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2540939.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-18810609.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
70179.57 |
减:二、费用 | 1028955.49 |
1.管理人报酬 | 572728.14 |
2.托管费 | 143181.98 |
3.销售服务费 | 227522.87 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 85522.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-21799302.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-21799302.44 |
一、收入: | -55378652.17 |
1.利息收入 | 52998.32 |
存款利息收入 | 45970.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-16286838.89 |
股票投资收益 | -16910919.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 624080.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-39525731.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
380919.71 |
减:二、费用 | 1482192.96 |
1.管理人报酬 | 833315.92 |
2.托管费 | 208329.01 |
3.销售服务费 | 306213.31 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 134334.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-56860845.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-56860845.13 |
一、收入: | 4019597.39 |
1.利息收入 | 25192.02 |
存款利息收入 | 18164.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6431758.5 |
股票投资收益 | -6890481.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 458722.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10229081.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
197082.51 |
减:二、费用 | 537383.73 |
1.管理人报酬 | 294214.46 |
2.托管费 | 73553.65 |
3.销售服务费 | 107719.76 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 61895.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3482213.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3482213.66 |