名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证芯片产业ET… | 1.0973 | 2.41% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证芯片产业ET… | 0.6152 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘中证芯片产业ET… | 0.6188 | 2.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘弘运宝货币A | 0.4074 | 1.74% |
天弘现金管家货币B | 0.424 | 1.71% |
天弘云商宝 | 0.3993 | 1.63% |
天弘现金管家货币C | 0.3968 | 1.61% |
天弘弘运宝货币B | 0.3391 | 1.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4859633.75元 |
本期利润 | 4686778.85元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0195元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.93% |
本期基金份额净值增长率 | 2.21% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4023721.62元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0164元 |
期末基金资产净值 | 249198942.48元 |
期末基金份额净值 | 1.0164元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.64% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2518755.77元 |
本期利润 | 3846478.86元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0181元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.79% |
本期基金份额净值增长率 | 1.92% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3945284.52元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0135元 |
期末基金资产净值 | 295890574.56元 |
期末基金份额净值 | 1.0135元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.35% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3102316.6元 |
本期利润 | -6722042.22元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.036元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.61% |
本期基金份额净值增长率 | -2.91% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1175912.29元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0056元 |
期末基金资产净值 | 210690009.12元 |
期末基金份额净值 | 0.9944元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.56% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3838496.4元 |
本期利润 | -4258358.9元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0187元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.88% |
本期基金份额净值增长率 | -1.22% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -373457.51元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0024元 |
期末基金资产净值 | 157507379.67元 |
期末基金份额净值 | 1.0117元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.17% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 68393.93元 |
本期利润 | 162092.34元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0104元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.01% |
本期基金份额净值增长率 | 2.42% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 793983.79元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0061元 |
期末基金资产净值 | 133249731.18元 |
期末基金份额净值 | 1.0242元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.42% |