名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长江智能制造混合型发… | 0.9209 | 1.14% |
长江智能制造混合型发… | 0.9303 | 1.14% |
长江启航混合发起A | 0.8689 | 0.71% |
长江启航混合发起C | 0.8616 | 0.70% |
长江智选3个月持有混… | 1.2909 | 0.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长江乐享货币B | 0.4468 | 1.61% |
长江乐享货币A | 0.3812 | 1.38% |
长江乐享货币C | 0.3119 | 1.13% |
长江货币管家 | 0.2236 | 0.85% |
长江优享货币B | 0.2532 | 0.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 7.86% | -0.19% | 0.31% | -0.43% | 11.84% | -4.15% | -3.41% | -- |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -5.60% | -0.67% | -3.29% | -1.46% | 2.40% | -15.69% | -26.81% | -36.14% |
同类排名[混合型] |
357|4124 | 1934|4339 | 471|4346 | 1649|4275 | 980|4143 | 489|3816 | 167|3114 | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 0.8966 | 0.8966 | -0.77% | |
2024-07-19 | 0.9036 | 0.9036 | 0.03% | |
2024-07-18 | 0.9033 | 0.9033 | 0.41% | |
2024-07-17 | 0.8996 | 0.8996 | 0.31% | |
2024-07-16 | 0.8968 | 0.8968 | -0.17% |
截至2024-06-30 长江红利回报混合型发起式A期末总份额为1.74亿份,相比减少0.07亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.08亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600926 | 杭州银行 | 80.00 | 1044.00 | 6.09% |
601318 | 中国平安 | 23.00 | 951.28 | 5.55% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 807.06 | 4.71% |
601818 | 光大银行 | 250.00 | 792.50 | 4.62% |
600919 | 江苏银行 | 100.00 | 743.00 | 4.34% |
600027 | 华电国际 | 100.00 | 694.00 | 4.05% |
601668 | 中国建筑 | 125.00 | 663.75 | 3.87% |
601088 | 中国神华 | 12.00 | 532.44 | 3.11% |
600309 | 万华化学 | 6.00 | 525.59 | 3.07% |
601636 | 旗滨集团 | 80.00 | 516.00 | 3.01% |