名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银中证高铁产业指数… | 0.8894 | 1.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币B | 0.4575 | 1.81% |
工银如意货币C | 0.4575 | 1.81% |
工银如意货币D | 0.4575 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 3.72% | 5.24% | 0.4% | 444.20 |
2024-03-31 | -- | 5.07% | 17.71% | 471.59 |
2023-12-31 | -- | 5.38% | 2.85% | 508.41 |
2023-09-30 | -- | 5.45% | 3.89% | 549.90 |
2023-06-30 | -- | 5.27% | 11.97% | 612.04 |
2023-03-31 | 1.79% | 5.51% | 4.1% | 692.86 |
2022-12-31 | -- | 5.43% | 10.57% | 716.93 |
2022-11-23 | -- | -- | 0.67% | 757.94 |
2022-09-30 | 0.97% | -- | 0.34% | 756.86 |
2022-06-30 | -- | -- | 4.89% | 872.84 |
2022-03-31 | -- | -- | 22.54% | 800.48 |
2021-12-10 | -- | -- | 82.26% | -- |