名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银中证高铁产业指数… | 0.8894 | 1.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币B | 0.4575 | 1.81% |
工银如意货币C | 0.4575 | 1.81% |
工银如意货币D | 0.4575 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -23621791.36 |
1.利息收入 | 121017.1 |
存款利息收入 | 89732.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-27957325.22 |
股票投资收益 | -352990.37 |
基金投资收益 | -28512671.24 |
债券投资收益 | 193145.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 715190.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4154063.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
60453.05 |
减:二、费用 | 1345554.95 |
1.管理人报酬 | 935121.9 |
2.托管费 | 166291.67 |
3.销售服务费 | 24795.07 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 50115.62 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 50115.62 |
6.其他费用 | 169230.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-24967346.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-24967346.31 |
一、收入: | -3941778.97 |
1.利息收入 | 75045.48 |
存款利息收入 | 53352.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-12023063.86 |
股票投资收益 | -352990.37 |
基金投资收益 | -11771012.34 |
债券投资收益 | 100938.85 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7970664.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
35574.53 |
减:二、费用 | 733209.98 |
1.管理人报酬 | 503817.59 |
2.托管费 | 89907.61 |
3.销售服务费 | 13638.91 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 35982.48 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 35982.48 |
6.其他费用 | 89863.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4674988.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4674988.95 |
一、收入: | 1057383.22 |
1.利息收入 | 13824.02 |
存款利息收入 | 13824.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7359452.24 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -7381986.27 |
债券投资收益 | 22534.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8348543.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
54467.93 |
减:二、费用 | 173824.25 |
1.管理人报酬 | 114164.13 |
2.托管费 | 20763.41 |
3.销售服务费 | 3061.73 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 15324.52 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 15324.52 |
6.其他费用 | 20510.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
883558.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
883558.97 |
一、收入: | -48661530.99 |
1.利息收入 | 728331.73 |
存款利息收入 | 173920.81 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-33914270.68 |
股票投资收益 | 375935.34 |
基金投资收益 | -34290206.02 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-15475592.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1666909.93 |
1.管理人报酬 | 1250086.45 |
2.托管费 | 226100.17 |
3.销售服务费 | 29062.97 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 161293.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-50328440.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-50328440.92 |
一、收入: | -9517382.49 |
1.利息收入 | 659268.92 |
存款利息收入 | 127560.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-16765088.44 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -16765088.44 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6588437.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 929323.96 |
1.管理人报酬 | 693868.48 |
2.托管费 | 128457.44 |
3.销售服务费 | 16234.21 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 90396.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10446706.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10446706.45 |