| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.8894 | 1.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币B | 0.4575 | 1.81% |
| 工银如意货币C | 0.4575 | 1.81% |
| 工银如意货币D | 0.4575 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -12.86% | -1.29% | -1.60% | -7.29% | -7.65% | -17.74% | -31.25% | -- |
| 沪深300 | -1.83% | -0.98% | -2.21% | -8.57% | -3.74% | -10.38% | -19.24% | -32.13% |
| 同类平均[混合型] | -8.20% | -1.17% | -3.00% | -8.32% | -4.14% | -11.93% | -25.24% | -31.76% |
| 同类排名[混合型] |
7|10 | 4|10 | 4|10 | 6|10 | 4|10 | 4|10 | 6|10 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-26 | 0.6287 | 0.6287 | 0.38% | |
| 2024-08-23 | 0.6263 | 0.6263 | -0.18% | |
| 2024-08-22 | 0.6274 | 0.6274 | -0.62% | |
| 2024-08-21 | 0.6313 | 0.6313 | -0.17% | |
| 2024-08-20 | 0.6324 | 0.6324 | -0.71% |
截至2024-06-30 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C期末总份额为0.07亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 688169 | 石头科技 | 0.00 | 128.50 | 0.94% |
| 600150 | 中国船舶 | 1.00 | 76.13 | 0.56% |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.00 | 68.17 | 0.50% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 2.00 | 65.00 | 0.48% |
| 000975 | 山金国际 | 3.00 | 61.41 | 0.45% |
| 688052 | 纳芯微 | 0.00 | 27.15 | 0.20% |
| 601872 | 招商轮船 | 3.00 | 26.70 | 0.20% |
| 601975 | 招商南油 | 7.00 | 26.42 | 0.19% |
| 600026 | 中远海能 | 1.00 | 26.38 | 0.19% |
