富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1583235.41元 |
本期利润 |
-1445141.97元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0938元 |
本期加权平均净值利润率 |
-11.76% |
本期基金份额净值增长率 |
-13.08% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-2547324.59元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.3061元 |
期末基金资产净值 |
5828043.46元 |
期末基金份额净值 |
0.7004元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-29.96% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-111391.09元 |
本期利润 |
-96311.13元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0054元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.65% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.74% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-3448394.04元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2002元 |
期末基金资产净值 |
13773360.62元 |
期末基金份额净值 |
0.7998元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-20.02% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-3606723.04元 |
本期利润 |
-3682205.98元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1956元 |
本期加权平均净值利润率 |
-22.07% |
本期基金份额净值增长率 |
-19.51% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-3492115.8元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1942元 |
期末基金资产净值 |
14491387.45元 |
期末基金份额净值 |
0.8058元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-19.42% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1889784.23元 |
本期利润 |
-1215016.79元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0644元 |
本期加权平均净值利润率 |
-6.98% |
本期基金份额净值增长率 |
-6.44% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1871888.95元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0993元 |
期末基金资产净值 |
17661954.17元 |
期末基金份额净值 |
0.9366元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-6.34% |