富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
866132.01 |
| 存出保证金 |
120214.24 |
| 交易性金融资产 |
75963357.8 |
| 股票投资 |
4752180.0 |
| 基金投资 |
71211177.8 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
173.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
86057850.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4461071.46 |
| 应付赎回款 |
4743.68 |
| 应付管理人报酬 |
17650.73 |
| 应付托管费 |
6514.52 |
| 应付销售服务费 |
1984.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
267292.11 |
| 负债合计 |
4759256.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
115196037.58 |
| 所有者权益合计 |
81298593.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
86057850.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6230949.84 |
| 结算备付金 |
1325422.15 |
| 存出保证金 |
267596.31 |
| 交易性金融资产 |
111416402.45 |
| 股票投资 |
15521059.95 |
| 基金投资 |
95895342.5 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1185184.17 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1904.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
120427459.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1116238.13 |
| 应付赎回款 |
122839.28 |
| 应付管理人报酬 |
37391.65 |
| 应付托管费 |
9959.53 |
| 应付销售服务费 |
4611.74 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
268586.16 |
| 负债合计 |
1559626.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
147824661.48 |
| 所有者权益合计 |
118867833.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
120427459.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10277617.58 |
| 结算备付金 |
2988728.36 |
| 存出保证金 |
165454.13 |
| 交易性金融资产 |
156262686.0 |
| 股票投资 |
7205703.0 |
| 基金投资 |
149056983.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
50936.57 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31101.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
169776524.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
513418.31 |
| 应付管理人报酬 |
49043.71 |
| 应付托管费 |
17625.81 |
| 应付销售服务费 |
5163.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188379.37 |
| 负债合计 |
773630.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
208934826.11 |
| 所有者权益合计 |
169002894.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
169776524.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32666591.68 |
| 结算备付金 |
1732601.06 |
| 存出保证金 |
119975.95 |
| 交易性金融资产 |
258953394.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
243658688.3 |
| 债券投资 |
15294706.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9263742.45 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
302736306.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
101706.93 |
| 应付托管费 |
22716.19 |
| 应付销售服务费 |
5570.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182668.17 |
| 负债合计 |
312661.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
322229942.11 |
| 所有者权益合计 |
302423644.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
302736306.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23073978.12 |
| 结算备付金 |
5358743.31 |
| 存出保证金 |
18116.54 |
| 交易性金融资产 |
92197196.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
92197196.5 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200000000.0 |
| 应收证券清算款 |
11246.58 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
320659281.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
43646.35 |
| 应付托管费 |
9697.78 |
| 应付销售服务费 |
2269.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
14811.84 |
| 负债合计 |
70425.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
322229942.11 |
| 所有者权益合计 |
320588855.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
320659281.05 |
