| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国北证50成份指数… | 0.7792 | 6.77% |
| 富国北证50成份指数… | 0.7766 | 6.76% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.467 | 1.86% |
| 富国天时货币D | 0.4643 | 1.85% |
| 富国安益货币A | 0.4867 | 1.81% |
| 富国安益货币B | 0.4867 | 1.81% |
| 富国富钱包货币B | 0.5707 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -11033686.57 |
| 1.利息收入 | 88328.43 |
| 存款利息收入 | 88328.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12871587.81 |
| 股票投资收益 | -3278481.78 |
| 基金投资收益 | -9752034.64 |
| 债券投资收益 | 6039.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 152889.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1495908.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
253664.6 |
| 减：二、费用 | 680742.31 |
| 1.管理人报酬 | 315472.03 |
| 2.托管费 | 117729.12 |
| 3.销售服务费 | 49656.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174465.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11714428.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11714428.88 |
| 一、收入： | 1635065.03 |
| 1.利息收入 | 53811.4 |
| 存款利息收入 | 53811.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
857891.67 |
| 股票投资收益 | -446371.54 |
| 基金投资收益 | 1254546.21 |
| 债券投资收益 | 2951.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 46765.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
531961.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
191400.54 |
| 减：二、费用 | 401597.46 |
| 1.管理人报酬 | 189810.72 |
| 2.托管费 | 69836.78 |
| 3.销售服务费 | 29351.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89179.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1233467.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1233467.57 |
| 一、收入： | -59174919.21 |
| 1.利息收入 | 773341.49 |
| 存款利息收入 | 196530.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-58767071.4 |
| 股票投资收益 | 450505.53 |
| 基金投资收益 | -59858564.5 |
| 债券投资收益 | 189258.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 451728.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1199934.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18745.14 |
| 减：二、费用 | 1468338.6 |
| 1.管理人报酬 | 960493.92 |
| 2.托管费 | 268280.37 |
| 3.销售服务费 | 66859.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 172704.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-60643257.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-60643257.81 |
| 一、收入： | -19404334.14 |
| 1.利息收入 | 705311.39 |
| 存款利息收入 | 128500.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31689727.78 |
| 股票投资收益 | 1381724.35 |
| 基金投资收益 | -33332621.43 |
| 债券投资收益 | 98748.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 162420.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11580082.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 796916.6 |
| 1.管理人报酬 | 533088.33 |
| 2.托管费 | 141831.61 |
| 3.销售服务费 | 34611.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87385.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20201250.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20201250.74 |
