博时富恒一年定开债发起式主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
69217248.81元 |
本期利润 |
73931260.93元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0295元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.91% |
本期基金份额净值增长率 |
2.96% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
33291699.06元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0133元 |
期末基金资产净值 |
2544974634.71元 |
期末基金份额净值 |
1.0139元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
6.3% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
34546604.37元 |
本期利润 |
46340751.02元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0185元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.83% |
本期基金份额净值增长率 |
1.84% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
31252708.7元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0125元 |
期末基金资产净值 |
2550015708.56元 |
期末基金份额净值 |
1.0159元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.15% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
78785935.73元 |
本期利润 |
68568470.0元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0273元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.7% |
本期基金份额净值增长率 |
2.72% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
23669196.08元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0094元 |
期末基金资产净值 |
2533796485.02元 |
期末基金份额净值 |
1.0094元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.25% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
38025053.15元 |
本期利润 |
34879386.38元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0139元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.37% |
本期基金份额净值增长率 |
1.38% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
26228785.85元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0104元 |
期末基金资产净值 |
2540269438.02元 |
期末基金份额净值 |
1.012元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.9% |