博时富恒一年定开债发起式资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3014669970.72 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3014669970.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3018566309.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
472461731.77 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
645191.09 |
| 应付托管费 |
215063.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
269688.2 |
| 负债合计 |
473591674.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2510127359.23 |
| 所有者权益合计 |
2544974634.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
3018566309.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3025265.49 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4051509155.44 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4051509155.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4054534420.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1503402547.67 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
627873.88 |
| 应付托管费 |
209291.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
278999.54 |
| 负债合计 |
1504518712.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2510127288.94 |
| 所有者权益合计 |
2550015708.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
4054534420.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4014260.06 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2976899665.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2976899665.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2980913925.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
446140627.67 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
643009.06 |
| 应付托管费 |
214336.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119467.88 |
| 负债合计 |
447117440.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2510127288.94 |
| 所有者权益合计 |
2533796485.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
2980913925.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3887242.28 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1342.89 |
| 交易性金融资产 |
3033401865.76 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3033401865.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3037290450.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
496040605.89 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
628655.45 |
| 应付托管费 |
209551.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142199.75 |
| 负债合计 |
497021012.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2510127288.94 |
| 所有者权益合计 |
2540269438.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
3037290450.93 |
