| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 博时全球中国教育(Q… | 0.4614 | 3.41% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5053 | 1.88% |
| 博时兴盛货币B | 0.4773 | 1.78% |
| 博时合晶货币B | 0.4786 | 1.78% |
| 博时现金宝货币B | 0.4721 | 1.76% |
| 博时现金收益货币B | 0.4878 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 104642827.0 |
| 1.利息收入 | 77413.82 |
| 存款利息收入 | 36119.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
99851401.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 99851401.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4714012.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 30711566.07 |
| 1.管理人报酬 | 7615030.7 |
| 2.托管费 | 2538343.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 20312370.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20312370.66 |
| 6.其他费用 | 245821.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73931260.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73931260.93 |
| 一、收入： | 58432051.32 |
| 1.利息收入 | 11099.84 |
| 存款利息收入 | 11099.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46626804.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46626804.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11794146.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12091300.3 |
| 1.管理人报酬 | 3773726.55 |
| 2.托管费 | 1257908.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6936906.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6936906.63 |
| 6.其他费用 | 122758.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46340751.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46340751.02 |
| 一、收入： | 87336633.59 |
| 1.利息收入 | 42931.63 |
| 存款利息收入 | 41910.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
97511167.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 97511167.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10217465.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18768163.59 |
| 1.管理人报酬 | 7628503.79 |
| 2.托管费 | 2542834.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8348362.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8348362.74 |
| 6.其他费用 | 248462.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68568470.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68568470.0 |
| 一、收入： | 44624386.26 |
| 1.利息收入 | 35436.05 |
| 存款利息收入 | 34414.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47734616.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47734616.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3145666.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9744999.88 |
| 1.管理人报酬 | 3780790.14 |
| 2.托管费 | 1260263.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4578379.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4578379.56 |
| 6.其他费用 | 125566.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34879386.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34879386.38 |
