| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
| 中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
| 中银证券价值精选混合 | 1.0083 | 0.27% |
| 中银证券瑞丰混合C | 0.9929 | 0.20% |
| 中银证券瑞丰混合A | 0.999 | 0.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银证券现金管家货币… | 0.4474 | 1.69% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.4474 | 1.69% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.3818 | 1.45% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2412855.02 |
| 1.利息收入 | 173149.8 |
| 存款利息收入 | 131283.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30541088.16 |
| 股票投资收益 | -50447557.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17963639.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1942829.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32780793.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9293059.76 |
| 1.管理人报酬 | 3883806.86 |
| 2.托管费 | 970951.81 |
| 3.销售服务费 | 338035.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3835719.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3835719.1 |
| 6.其他费用 | 196627.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6880204.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6880204.74 |
| 一、收入： | 10574506.74 |
| 1.利息收入 | 102424.51 |
| 存款利息收入 | 69481.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16605060.66 |
| 股票投资收益 | -28032535.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10536522.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 890952.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27077142.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4970967.71 |
| 1.管理人报酬 | 2169699.27 |
| 2.托管费 | 542424.85 |
| 3.销售服务费 | 186214.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1963915.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1963915.61 |
| 6.其他费用 | 73178.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5603539.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5603539.03 |
| 一、收入： | -33010016.91 |
| 1.利息收入 | 1272489.39 |
| 存款利息收入 | 139363.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6348581.77 |
| 股票投资收益 | -34660136.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25462612.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2848942.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27933924.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11449552.36 |
| 1.管理人报酬 | 5750254.4 |
| 2.托管费 | 1437563.54 |
| 3.销售服务费 | 507283.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3382795.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3382795.85 |
| 6.其他费用 | 291080.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-44459569.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-44459569.27 |
| 一、收入： | 6617837.69 |
| 1.利息收入 | 1129581.72 |
| 存款利息收入 | 70326.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18046518.19 |
| 股票投资收益 | -30778673.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11419635.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1312519.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23534774.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5472490.98 |
| 1.管理人报酬 | 2990203.02 |
| 2.托管费 | 747550.68 |
| 3.销售服务费 | 264782.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1296490.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1296490.79 |
| 6.其他费用 | 137610.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1145346.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1145346.71 |
