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基金买卖网 > 基金净值 > 中银证券恒瑞9个月持有期混合C (013930)
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中银证券恒瑞9个月持有期混合C

013930
基金类型:混合型|中风险     成立日期:2021-11-23     基金规模:1.12亿份     基金经理: 王玉玺 
基金全称:中银证券恒瑞9个月持有期混合型证券投资基金     基金管理人:中银国际证券股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.52%
  • 近一月增长率
    -0.40%
  • 近一季增长率
    -0.42%
  • 近半年增长率
    1.82%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.0% 服务保障:

众禄费率: 0.0% 无折扣

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名称 成立以来收益 操作
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 -0.08% -0.52% -0.40% -0.42% 1.82% -1.86% -5.36% --
沪深300 3.80% 1.11% 0.55% -0.45% 9.20% -8.03% -17.02% -31.67%
同类平均
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1.29% -0.15% -0.62% 0.02% 2.76% -0.81% -1.93% -1.27%
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1001|1335 1141|1360 817|1364 962|1359 1055|1339 907|1286 879|1145 --
四分位排名
[混合型]

中下

落后

中下

中下

落后

中下

落后
--
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2024-07-22 0.9289 0.9289 -0.09%
2024-07-19 0.9297 0.9297 -0.05%
2024-07-18 0.9302 0.9302 0.08%
2024-07-17 0.9295 0.9295 -0.48%
2024-07-16 0.934 0.934 0.02%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>中银证券恒瑞9个月持有期混合C(013930)基金经理
王玉玺:王玉玺女士:中国,硕士研究生。2006年7月至2008年7月任职于中国农业银行资金运营部,担任交易员;2008年8月至2016年6月任职于中国农业银行金融市场部,担任交易员、高级交易员;2016年6月加入中银国际证券股份有限公司,历任中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券聚瑞混合型证券投资基金基金经理基金经理。现任基金管理部副总经理、中银国际证券中国红债券宝投资主办人、中银证券保本1号混合型证券投资基金、中银证券安进债券型证券投资基金、中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券安弘债券型证券投资基金、中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券祥瑞混合型证券投资基金、中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券安誉债券型证券投资基金、中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券中高等级债券型证券投资基金基金经理。中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券安弘债券型证券投资基金、中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券聚瑞混合型证券投资基金、中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年12月26日-2020年5月14日任中银证券安源债券型证券投资基金基金经理。2020年6月4日不在担任中银证券安泽债券型证券投资基金基金经理。2020年7月25日至2020年12月4日任中银证券瑞益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月29日担任中银证券安泰债券型证券投资基金基金经理。2020年9月1日担任中银证券安汇三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。曾任中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾任中银证券祥瑞混合型证券投资基金基金经理。现任基金管理部副总经理及中银证券安进债券型证券投资基金、中银证券安弘债券型证券投资基金、中银证券中高等级债券型证券投资基金、中银证券安泰债券型证券投资基金、中银证券安汇三年定期开放债券型证券投资基金、中银证券鑫瑞6个月持有期混合型证券投资基金、中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券盈瑞混合型证券投资基金。2021年9月1日担任中银证券汇兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:6.65%
前5大债券 持仓占比:2.78%

持有份额

截至2024-06-30 中银证券恒瑞9个月持有期混合C期末总份额为1.12亿份,相比减少0.12亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.12亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
600150 中国船舶 9.00 366.39 0.89%
601899 紫金矿业 20.00 351.40 0.86%
601600 中国铝业 45.00 343.35 0.84%
002422 科伦药业 10.00 303.30 0.74%
600642 申能股份 30.00 264.90 0.65%
600761 安徽合力 11.00 243.88 0.60%
600941 中国移动 2.00 235.43 0.57%
000933 神火股份 10.00 215.45 0.53%
002438 江苏神通 19.00 211.98 0.52%
002493 荣盛石化 19.00 183.73 0.45%
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