名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易米国证消费100指… | 0.6561 | 0.57% |
易米国证消费100指… | 0.6489 | 0.57% |
易米开鑫价值优选混合… | 0.9275 | 0.27% |
易米开鑫价值优选混合… | 0.9179 | 0.26% |
易米鑫选品质混合C | 0.956 | 0.23% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 19.77 | 17.29 | 87.47% | 0.72 | 3.64% | -- | -- | 0.24 | 1.20% |
2023-06-30 | 12.00 | 9.02 | 75.10% | 0.38 | 3.13% | -- | -- | 0.12 | 1.01% |
2022-12-31 | 23.13 | 15.32 | 66.23% | 0.64 | 2.76% | -- | -- | 0.16 | 0.69% |
2022-06-30 | 10.00 | 7.16 | 71.64% | 0.30 | 2.98% | -- | -- | 0.05 | 0.54% |