名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易米国证消费100指… | 0.6561 | 0.57% |
易米国证消费100指… | 0.6489 | 0.57% |
易米开鑫价值优选混合… | 0.9275 | 0.27% |
易米开鑫价值优选混合… | 0.9179 | 0.26% |
易米鑫选品质混合C | 0.956 | 0.23% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -10.89% | -1.13% | -4.95% | -10.56% | -5.88% | -14.21% | -30.93% | -- |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
同类排名[指数型] |
1209|2609 | 1102|3072 | 2041|3040 | 1430|2899 | 1217|2690 | 1078|2370 | 1293|1948 | -- |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 0.6561 | 0.6561 | 0.57% | |
2024-08-22 | 0.6524 | 0.6524 | -0.44% | |
2024-08-21 | 0.6553 | 0.6553 | -0.21% | |
2024-08-20 | 0.6567 | 0.6567 | -0.59% | |
2024-08-19 | 0.6606 | 0.6606 | -0.45% |
截至2024-06-30 易米国证消费100指数增强发起A期末总份额为0.16亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000333 | 美的集团 | 1.00 | 82.56 | 7.27% |
000858 | 五粮液 | 0.00 | 65.30 | 5.75% |
002415 | 海康威视 | 1.00 | 58.73 | 5.17% |
002594 | 比亚迪 | 0.00 | 50.05 | 4.41% |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 46.55 | 4.10% |
002475 | 立讯精密 | 1.00 | 44.81 | 3.95% |
002179 | 中航光电 | 1.00 | 41.71 | 3.67% |
600887 | 伊利股份 | 1.00 | 39.28 | 3.46% |
000725 | 京东方A | 9.00 | 36.81 | 3.24% |
002252 | 上海莱士 | 4.00 | 35.58 | 3.13% |