| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴华消费精选6个月持… | 0.685 | 0.31% |
| 兴华消费精选6个月持… | 0.6779 | 0.30% |
| 兴华安裕利率债A | 1.0501 | 0.08% |
| 兴华安裕利率债C | 1.0465 | 0.07% |
| 兴华安启纯债A | 1.0043 | 0.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -5339490.3 |
| 1.利息收入 | 4466.64 |
| 存款利息收入 | 4466.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8785443.07 |
| 股票投资收益 | -8988245.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 202802.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3441486.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 424668.33 |
| 1.管理人报酬 | 325986.92 |
| 2.托管费 | 54331.16 |
| 3.销售服务费 | 18733.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 25616.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5764158.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5764158.63 |
| 一、收入： | -2788598.4 |
| 1.利息收入 | 2862.83 |
| 存款利息收入 | 2862.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4020147.59 |
| 股票投资收益 | -4219175.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 199028.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1228686.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 256797.67 |
| 1.管理人报酬 | 197641.52 |
| 2.托管费 | 32940.27 |
| 3.销售服务费 | 10960.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 15255.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3045396.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3045396.07 |
| 一、收入： | -5227834.02 |
| 1.利息收入 | 12448.62 |
| 存款利息收入 | 12442.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1784442.85 |
| 股票投资收益 | -2067914.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3400.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 280071.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3455839.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 684208.05 |
| 1.管理人报酬 | 447453.63 |
| 2.托管费 | 74575.58 |
| 3.销售服务费 | 20702.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 141476.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5912042.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5912042.07 |
| 一、收入： | -3907139.18 |
| 1.利息收入 | 9991.96 |
| 存款利息收入 | 9988.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2120901.37 |
| 股票投资收益 | -2344185.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 223283.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1796229.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 372603.42 |
| 1.管理人报酬 | 250432.64 |
| 2.托管费 | 41738.79 |
| 3.销售服务费 | 10394.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 70037.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4279742.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4279742.6 |
