兴华创新医疗6个月持有混合发起A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
6196.26 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
17401318.88 |
| 股票投资 |
17401318.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1551.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19008926.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
469.82 |
| 应付管理人报酬 |
19860.06 |
| 应付托管费 |
3310.0 |
| 应付销售服务费 |
1258.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
25000.0 |
| 负债合计 |
49898.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28881086.16 |
| 所有者权益合计 |
18959028.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
19008926.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1318927.08 |
| 结算备付金 |
6169.11 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
20398310.28 |
| 股票投资 |
20398310.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
2640.0 |
| 应收申购款 |
5109.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21731156.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5089.06 |
| 应付管理人报酬 |
27914.16 |
| 应付托管费 |
4652.34 |
| 应付销售服务费 |
1403.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
14876.39 |
| 负债合计 |
53934.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28951588.24 |
| 所有者权益合计 |
21677221.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
21731156.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2323256.12 |
| 结算备付金 |
6142.37 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
25595655.71 |
| 股票投资 |
25595655.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4599.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
27929653.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
151933.42 |
| 应付赎回款 |
28.94 |
| 应付管理人报酬 |
35020.76 |
| 应付托管费 |
5836.79 |
| 应付销售服务费 |
1974.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.0 |
| 负债合计 |
344794.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32246616.23 |
| 所有者权益合计 |
27584858.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
27929653.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1690626.88 |
| 结算备付金 |
6127.57 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
29381632.55 |
| 股票投资 |
29381632.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
36083.83 |
| 应收申购款 |
9.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31114480.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
29418.23 |
| 应付赎回款 |
18.59 |
| 应付管理人报酬 |
36332.66 |
| 应付托管费 |
6055.45 |
| 应付销售服务费 |
1699.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79259.9 |
| 负债合计 |
152784.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
34142800.88 |
| 所有者权益合计 |
30961696.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
31114480.82 |
