| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴华消费精选6个月持… | 0.685 | 0.31% |
| 兴华消费精选6个月持… | 0.6779 | 0.30% |
| 兴华安裕利率债A | 1.0501 | 0.08% |
| 兴华安裕利率债C | 1.0465 | 0.07% |
| 兴华安启纯债A | 1.0043 | 0.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 42.47 | 32.60 | 76.76% | 5.43 | 12.79% | -- | -- | 1.87 | 4.41% |
| 2023-06-30 | 25.68 | 19.76 | 76.96% | 3.29 | 12.83% | -- | -- | 1.10 | 4.27% |
| 2022-12-31 | 68.42 | 44.75 | 65.40% | 7.46 | 10.90% | -- | -- | 2.07 | 3.03% |
| 2022-06-30 | 37.26 | 25.04 | 67.21% | 4.17 | 11.20% | -- | -- | 1.04 | 2.79% |
