| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴华安盈一年定开债券… | 1.0378 | 0.06% |
| 兴华安裕利率债C | 1.0364 | 0.06% |
| 兴华安悦纯债A | 1.0784 | 0.05% |
| 兴华安裕利率债A | 1.0396 | 0.05% |
| 兴华安惠纯债C | 1.0558 | 0.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -20.82% | 3.91% | -0.02% | -2.86% | -6.97% | -28.60% | -37.50% | -- |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[混合型] | -5.66% | -0.28% | -2.49% | -1.20% | 5.97% | -14.50% | -26.67% | -37.69% |
| 同类排名[混合型] |
3882|4124 | 144|4339 | 597|4344 | 2536|4275 | 3849|4143 | 3536|3816 | 2532|3114 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 领先 |
领先 |
 中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 0.5206 | 0.5206 | 1.30% | |
| 2024-07-19 | 0.5139 | 0.5139 | -0.62% | |
| 2024-07-18 | 0.5171 | 0.5171 | 1.67% | |
| 2024-07-17 | 0.5086 | 0.5086 | 2.03% | |
| 2024-07-16 | 0.4985 | 0.4985 | -0.50% |
截至2024-06-30 兴华创新医疗6个月持有混合发起A期末总份额为0.18亿份，相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.05亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00013 | 和黄医药 | 2.00 | 70.28 | 6.26% |
| 688016 | 心脉医疗 | 0.00 | 67.44 | 6.01% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.00 | 58.84 | 5.24% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 58.18 | 5.19% |
| 688575 | 亚辉龙 | 2.00 | 51.30 | 4.57% |
| 603368 | 柳药集团 | 2.00 | 45.85 | 4.09% |
| 688351 | 微电生理 | 2.00 | 45.62 | 4.07% |
| 688192 | 迪哲医药 | 1.00 | 44.94 | 4.01% |
| 688212 | 澳华内镜 | 1.00 | 44.81 | 3.99% |
| 603939 | 益丰药房 | 1.00 | 44.19 | 3.94% |
