中欧招益稳健一年持有混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
346544.65元 |
本期利润 |
2168748.25元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0109元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.1% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.4% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-2683039.34元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0207元 |
期末基金资产净值 |
126756264.75元 |
期末基金份额净值 |
0.9793元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-2.07% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
870201.14元 |
本期利润 |
4284434.34元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.017元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.71% |
本期基金份额净值增长率 |
1.2% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-962273.35元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.005元 |
期末基金资产净值 |
190876975.37元 |
期末基金份额净值 |
0.995元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-0.5% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1192558.4元 |
本期利润 |
-6291729.65元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0168元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.69% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.68% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-6292931.18元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0168元 |
期末基金资产净值 |
367261143.81元 |
期末基金份额净值 |
0.9832元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-1.68% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
579926.33元 |
本期利润 |
2126524.54元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0057元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.57% |
本期基金份额净值增长率 |
0.57% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
580046.19元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0016元 |
期末基金资产净值 |
375560871.06元 |
期末基金份额净值 |
1.0057元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.57% |