中欧招益稳健一年持有混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1137211.9 |
| 存出保证金 |
20807.27 |
| 交易性金融资产 |
907671675.47 |
| 股票投资 |
72846465.8 |
| 基金投资 |
61346428.62 |
| 债券投资 |
773478781.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2005492.55 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
496.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
911442348.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
210213500.4 |
| 应付证券清算款 |
2.71 |
| 应付赎回款 |
957591.58 |
| 应付管理人报酬 |
329832.74 |
| 应付托管费 |
76695.13 |
| 应付销售服务费 |
43926.94 |
| 应付税费 |
33926.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
97896.96 |
| 负债合计 |
211753372.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
709860947.46 |
| 所有者权益合计 |
699688976.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
911442348.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5583652.42 |
| 结算备付金 |
2922320.7 |
| 存出保证金 |
38740.12 |
| 交易性金融资产 |
1350769415.77 |
| 股票投资 |
107921407.41 |
| 基金投资 |
92217847.25 |
| 债券投资 |
1150630161.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
245446.2 |
| 应收申购款 |
158.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1359559733.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
328639497.45 |
| 应付证券清算款 |
2.78 |
| 应付赎回款 |
1627678.13 |
| 应付管理人报酬 |
475622.57 |
| 应付托管费 |
111191.99 |
| 应付销售服务费 |
63990.23 |
| 应付税费 |
56540.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
166943.7 |
| 负债合计 |
331141467.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1028615052.37 |
| 所有者权益合计 |
1028418266.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
1359559733.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5656392.0 |
| 结算备付金 |
534792.36 |
| 存出保证金 |
52955.94 |
| 交易性金融资产 |
1679131735.95 |
| 股票投资 |
117256106.16 |
| 基金投资 |
126191277.79 |
| 债券投资 |
1435684352.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
105144747.29 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
982.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1790521606.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20022562.87 |
| 应付证券清算款 |
95.74 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
836509.77 |
| 应付托管费 |
192418.34 |
| 应付销售服务费 |
124739.22 |
| 应付税费 |
77449.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
265853.84 |
| 负债合计 |
21519628.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1793699336.5 |
| 所有者权益合计 |
1769001977.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
1790521606.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12212154.95 |
| 结算备付金 |
1437822.05 |
| 存出保证金 |
336567.75 |
| 交易性金融资产 |
2187796843.01 |
| 股票投资 |
154787942.78 |
| 基金投资 |
136334642.46 |
| 债券投资 |
1896674257.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4006217.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2249.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2205791854.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
390067356.92 |
| 应付证券清算款 |
7975091.79 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
820871.59 |
| 应付托管费 |
188848.59 |
| 应付销售服务费 |
122593.75 |
| 应付税费 |
136044.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229004.54 |
| 负债合计 |
399539811.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1793288305.19 |
| 所有者权益合计 |
1806252042.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
2205791854.72 |
