名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧中证芯片产业指数… | 1.2842 | 2.28% |
中欧中证芯片产业指数… | 1.2856 | 2.28% |
中欧中证全指软件开发… | 0.7667 | 1.78% |
中欧中证全指软件开发… | 0.766 | 1.78% |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4088 | 1.77% |
中欧货币D | 0.4088 | 1.77% |
中欧骏泰货币B | 0.442 | 1.73% |
中欧骏泰货币D | 0.442 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 26562538.82 |
1.利息收入 | 140563.04 |
存款利息收入 | 83253.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19454334.33 |
股票投资收益 | -12700644.9 |
基金投资收益 | -7236925.7 |
债券投资收益 | 36131654.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3260250.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6935735.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
31906.2 |
减:二、费用 | 14411867.2 |
1.管理人报酬 | 5683165.52 |
2.托管费 | 1323960.82 |
3.销售服务费 | 799077.25 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6255732.85 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6255732.85 |
6.其他费用 | 281387.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12150671.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12150671.62 |
一、收入: | 30732793.8 |
1.利息收入 | 104276.84 |
存款利息收入 | 49276.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15086797.82 |
股票投资收益 | -6130886.36 |
基金投资收益 | -1953581.01 |
债券投资收益 | 21058601.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2112664.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15525120.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16598.88 |
减:二、费用 | 8494387.75 |
1.管理人报酬 | 3472797.35 |
2.托管费 | 809172.39 |
3.销售服务费 | 500084.54 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3521965.17 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3521965.17 |
6.其他费用 | 147526.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
22238406.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
22238406.05 |
一、收入: | -5448536.5 |
1.利息收入 | 1258087.06 |
存款利息收入 | 307770.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
29282236.97 |
股票投资收益 | -9163374.72 |
基金投资收益 | -4972551.57 |
债券投资收益 | 36555826.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6862336.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-36003947.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15087.32 |
减:二、费用 | 19243952.03 |
1.管理人报酬 | 9920053.5 |
2.托管费 | 2262362.99 |
3.销售服务费 | 1465708.66 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5199843.6 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5199843.6 |
6.其他费用 | 261815.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-24692488.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-24692488.53 |
一、收入: | 22118227.39 |
1.利息收入 | 1052464.24 |
存款利息收入 | 262727.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13609629.81 |
股票投资收益 | -3571854.03 |
基金投资收益 | -4820986.69 |
债券投资收益 | 19702910.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2299559.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7456133.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 9151646.15 |
1.管理人报酬 | 4886608.17 |
2.托管费 | 1105302.9 |
3.销售服务费 | 715272.72 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2257214.05 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2257214.05 |
6.其他费用 | 120277.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12966581.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12966581.24 |