中欧基金管理有限公司关于

《中欧招益稳健一年持有期混合型证券投资基金 2022 年第二季
度报告》的补充公告

中欧基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）于2022年7月21日在中国证券会基金电子披露网站及本基金管理人网站上刊登了《中欧招益稳健一年持有期混合型证券投资基金2022年第二季度报告》，由于系统问题导致“6.基金中基金”的相关内容未在披露报告中展示。现将需补充内容列示如下：

§6 基金中基金

6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

是否属
占基 于基金
金资 管理人
序 基金代 基金名 运作方 持有份额 公允价值 产净 及管理
号 码 称 式 （份） (元) 值比 人关联
例(%) 方所管
理的基
金

中欧明 契约型 5,719,68 19,079,1

1 001811 睿新常 开放式 8.77 65.83 1.06 是

态混合A

中欧潜

2 001810 力价值 契约型 9,446,52 18,080,6 1.00 是

灵活配 开放式 3.22 45.44

置混合A

中欧红

3 004814 利优享 契约型 11,514,8 17,789,3 0.98 是

灵活配 开放式 80.53 38.93

置混合A


4 001955 中欧养 契约型 6,292,39 17,738,2 0.98 是

老混合A 开放式 8.50 71.37

中欧丰

泓沪港 契约型 12,141,2 17,009,9

5 002685 深灵活 开放式 77.24 29.41 0.94 是

配置混

合A

中欧医 契约型 4,636,75 12,899,4

6 003095 疗健康 开放式 8.21 61.34 0.71 是

混合A

中欧嘉

7 005421 泽灵活 契约型 3,942,77 9,018,32 0.50 是

配置混 开放式 9.71 0.03

合

中欧价 契约型 1,793,36 8,706,22

8 166019 值智选 开放式 1.05 9.89 0.48 是

混合A

中欧时 契约型 3,311,79 6,606,70

9 005241 代智慧 开放式 9.18 8.18 0.37 是

混合A

中欧新 契约型 2,299,15 4,837,20

10 166002 蓝筹混 开放式 9.33 1.31 0.27 是

合A

本基金为混合型基金，本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金，本基金管理人根据基金合同约定并参照《证券投资基金信息披露XBRL模板》中“基金中基金”的要求披露本报告期投资基金的情况。
6.2 当期交易及持有基金产生的费用

本期费用2022年04月01日 其中：交易及持有基金管
项目 至2022年06月30日 理人以及管理人关联方所
管理基金产生的费用

当期交易基金产生的 - -
申购费（元）

当期交易基金产生的 57,000.33 57,000.33
赎回费（元）

当期持有基金产生的

应支付销售服务费 - -
（元）

当期持有基金产生的 398,352.33 398,448.60
应支付管理费（元）

当期持有基金产生的 66,391.97 66,408.02
应支付托管费（元）
6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件
报告期内，本基金持有的基金未发生重大影响事项。

除以上补充事项外，其他内容保持不变。由此给投资人带来的不便，本基金管理人深表歉意。

特此公告。

中欧基金管理有限公司
2022 年 7 月 30 日
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