兴业兴睿两年持有期混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
78712040.66 |
存出保证金 |
1294543.92 |
交易性金融资产 |
4724844396.19 |
股票投资 |
4372464299.07 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
352380097.12 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
500170045.22 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1431.04 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5603318239.61 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
161672291.8 |
应付赎回款 |
68210016.51 |
应付管理人报酬 |
6014750.22 |
应付托管费 |
1002458.34 |
应付销售服务费 |
863958.0 |
应付税费 |
48594.83 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
4160938.5 |
负债合计 |
241973008.2 |
所有者权益: |
实收基金 |
6995278413.83 |
所有者权益合计 |
5361345231.41 |
负债和所有者权益合计 |
5603318239.61 |
资产: |
银行存款 |
376747463.43 |
结算备付金 |
90898357.7 |
存出保证金 |
1726040.99 |
交易性金融资产 |
6177184870.69 |
股票投资 |
5716104125.2 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
461080745.49 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
499773346.55 |
应收证券清算款 |
84745027.02 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
56736.35 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
7231131842.73 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
77131716.0 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
8906542.16 |
应付托管费 |
1484423.67 |
应付销售服务费 |
1027709.78 |
应付税费 |
45552.6 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
5262602.55 |
负债合计 |
93858546.76 |
所有者权益: |
实收基金 |
7964447121.61 |
所有者权益合计 |
7137273295.97 |
负债和所有者权益合计 |
7231131842.73 |
资产: |
银行存款 |
39296893.35 |
结算备付金 |
486031816.61 |
存出保证金 |
1814130.78 |
交易性金融资产 |
6245839493.48 |
股票投资 |
5790968438.68 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
454871054.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
379881206.19 |
应收证券清算款 |
39338910.24 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
11188.63 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
7192213639.28 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
18602494.36 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
9190763.28 |
应付托管费 |
1531793.92 |
应付销售服务费 |
1062307.5 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
6188750.75 |
负债合计 |
36576109.81 |
所有者权益: |
实收基金 |
7961324172.39 |
所有者权益合计 |
7155637529.47 |
负债和所有者权益合计 |
7192213639.28 |
资产: |
银行存款 |
467328827.6 |
结算备付金 |
1110264225.25 |
存出保证金 |
1148193.86 |
交易性金融资产 |
6018774217.02 |
股票投资 |
5968260836.2 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
50513380.82 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
300000000.0 |
应收证券清算款 |
36529073.57 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
184500.83 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
7934229038.13 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
10572625.92 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
9588996.95 |
应付托管费 |
1598166.18 |
应付销售服务费 |
1109172.57 |
应付税费 |
4.86 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
4301947.76 |
负债合计 |
27170914.24 |
所有者权益: |
实收基金 |
7949148552.58 |
所有者权益合计 |
7907058123.89 |
负债和所有者权益合计 |
7934229038.13 |