| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业安保优选混合A | 1.5226 | 3.05% |
| 兴业安保优选混合C | 1.5199 | 3.04% |
| 兴业中证500指数增… | 0.8421 | 1.73% |
| 兴业中证500指数增… | 0.8367 | 1.73% |
| 兴业高端制造混合C | 0.6502 | 1.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业货币B | 0.5152 | 2.09% |
| 兴业添天盈货币B | 0.4587 | 1.88% |
| 兴业货币A | 0.4545 | 1.85% |
| 兴业安润货币A | 0.515 | 1.83% |
| 兴业安润货币B | 0.5148 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -946383226.84 |
| 1.利息收入 | 17572030.99 |
| 存款利息收入 | 2275241.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-895354293.7 |
| 股票投资收益 | -985607794.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11697821.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 78555679.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-68600964.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 124795018.09 |
| 1.管理人报酬 | 96516473.0 |
| 2.托管费 | 16086078.77 |
| 3.销售服务费 | 11916358.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221013.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1071178244.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1071178244.93 |
| 一、收入： | 49215649.62 |
| 1.利息收入 | 6803184.38 |
| 存款利息收入 | 1231066.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-171526678.93 |
| 股票投资收益 | -229921797.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5278778.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 53116339.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
213939144.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 70477142.34 |
| 1.管理人报酬 | 54869393.46 |
| 2.托管费 | 9144898.88 |
| 3.销售服务费 | 6335626.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107152.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21261492.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21261492.72 |
| 一、收入： | -668872260.78 |
| 1.利息收入 | 61326942.1 |
| 存款利息收入 | 42600688.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-713037557.92 |
| 股票投资收益 | -793890296.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7595187.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 73257551.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17161644.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 146087879.49 |
| 1.管理人报酬 | 113766187.61 |
| 2.托管费 | 18961031.27 |
| 3.销售服务费 | 13162842.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197812.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-814960140.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-814960140.27 |
| 一、收入： | 21575807.34 |
| 1.利息收入 | 49540602.97 |
| 存款利息收入 | 37303949.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-239013339.91 |
| 股票投资收益 | -289649676.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2212966.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 48423369.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
211048544.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 73556412.72 |
| 1.管理人报酬 | 57281806.42 |
| 2.托管费 | 9546967.71 |
| 3.销售服务费 | 6630374.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97259.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-51980605.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-51980605.38 |
