银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1014696.65元 |
| 本期利润 |
-1193657.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0199元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2017136.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0377元 |
| 期末基金资产净值 |
51454452.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9623元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-645990.64元 |
| 本期利润 |
567193.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0087元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-383844.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0064元 |
| 期末基金资产净值 |
60092245.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9943元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
181707.61元 |
| 本期利润 |
-908877.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0127元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-908448.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0127元 |
| 期末基金资产净值 |
70697073.89元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9873元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-252276.45元 |
| 本期利润 |
1195698.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0168元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-252771.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0035元 |
| 期末基金资产净值 |
72627457.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0168元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.68% |
