永赢深创100ETF发起式联接C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
340.95 |
| 存出保证金 |
2234.21 |
| 交易性金融资产 |
13464691.59 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
13464691.59 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13941.04 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2954.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14264260.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19686.73 |
| 应付管理人报酬 |
96.08 |
| 应付托管费 |
32.0 |
| 应付销售服务费 |
538.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
20754.06 |
| 负债合计 |
41107.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22253942.49 |
| 所有者权益合计 |
14223152.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
14264260.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
691172.48 |
| 结算备付金 |
3281.26 |
| 存出保证金 |
573.84 |
| 交易性金融资产 |
15598573.08 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
15394977.3 |
| 债券投资 |
203595.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
60595.58 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14049.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16368245.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
82845.76 |
| 应付管理人报酬 |
106.56 |
| 应付托管费 |
35.51 |
| 应付销售服务费 |
588.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
15900.05 |
| 负债合计 |
99476.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21632336.52 |
| 所有者权益合计 |
16268769.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
16368245.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
939441.42 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
271.73 |
| 交易性金融资产 |
15339722.22 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
15339722.22 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23982.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16303418.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19277.35 |
| 应付管理人报酬 |
118.99 |
| 应付托管费 |
39.65 |
| 应付销售服务费 |
683.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30537.36 |
| 负债合计 |
50656.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22575992.9 |
| 所有者权益合计 |
16252761.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
16303418.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1237546.27 |
| 结算备付金 |
504.94 |
| 存出保证金 |
6952.99 |
| 交易性金融资产 |
18595964.94 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
18595964.94 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
57301.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19898270.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
63121.43 |
| 应付管理人报酬 |
131.88 |
| 应付托管费 |
43.94 |
| 应付销售服务费 |
734.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
26252.72 |
| 负债合计 |
90284.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23587517.32 |
| 所有者权益合计 |
19807986.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
19898270.45 |
