名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
永赢高端装备智选混合… | 0.5586 | 1.73% |
永赢高端装备智选混合… | 0.5631 | 1.73% |
永赢先进制造智选混合… | 0.7799 | 0.93% |
永赢先进制造智选混合… | 0.7763 | 0.92% |
永赢上证科创板100… | 0.9701 | 0.87% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
永赢货币A | 0.432 | 1.63% |
永赢天天利货币E | 0.4215 | 1.57% |
永赢货币E | 0.3908 | 1.48% |
永赢天天利货币A | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -1697912.11 |
1.利息收入 | 3029.1 |
存款利息收入 | 3029.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1827101.35 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -1828642.73 |
债券投资收益 | 1541.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
126056.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
103.37 |
减:二、费用 | 31123.04 |
1.管理人报酬 | 1313.45 |
2.托管费 | 437.9 |
3.销售服务费 | 7648.25 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 21723.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1729035.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1729035.15 |
一、收入: | 759395.07 |
1.利息收入 | 1460.09 |
存款利息收入 | 1460.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-487964.44 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -488994.58 |
债券投资收益 | 1030.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1245831.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
68.32 |
减:二、费用 | 20512.57 |
1.管理人报酬 | 669.74 |
2.托管费 | 223.32 |
3.销售服务费 | 3898.12 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 15721.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
738882.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
738882.5 |
一、收入: | -6611097.69 |
1.利息收入 | 4399.87 |
存款利息收入 | 4399.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1115941.8 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -1115941.8 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5500103.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
547.96 |
减:二、费用 | 43780.5 |
1.管理人报酬 | 1704.82 |
2.托管费 | 568.18 |
3.销售服务费 | 9492.5 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 32015.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6654878.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6654878.19 |
一、收入: | -3831915.77 |
1.利息收入 | 2506.06 |
存款利息收入 | 2506.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-833845.87 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -833845.87 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3000838.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
263.02 |
减:二、费用 | 32620.89 |
1.管理人报酬 | 933.48 |
2.托管费 | 311.12 |
3.销售服务费 | 5241.1 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 26135.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3864536.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3864536.66 |