德邦港股通成长精选混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-990688.36元 |
| 本期利润 |
-10366669.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.284元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6201421.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2441元 |
| 期末基金资产净值 |
19205526.79元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7559元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1306512.18元 |
| 本期利润 |
-5237639.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1446元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3894458.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.105元 |
| 期末基金资产净值 |
33199677.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.895元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1580576.56元 |
| 本期利润 |
3861955.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0632元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1800179.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0444元 |
| 期末基金资产净值 |
42532012.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0489元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1432129.13元 |
| 本期利润 |
7342391.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0835元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1809041.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0392元 |
| 期末基金资产净值 |
52026845.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1273元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.73% |
