德邦港股通成长精选混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
8016855.23 |
| 交易性金融资产 |
43467983.23 |
| 股票投资 |
43467983.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
41961.56 |
| 应收申购款 |
273107.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52746494.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
468578.49 |
| 应付赎回款 |
346237.43 |
| 应付管理人报酬 |
58630.74 |
| 应付托管费 |
9771.78 |
| 应付销售服务费 |
8441.35 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140386.72 |
| 负债合计 |
1032046.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
68095052.84 |
| 所有者权益合计 |
51714447.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
52746494.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1411751.74 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
10387802.0 |
| 交易性金融资产 |
60134339.35 |
| 股票投资 |
60134339.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
110893.5 |
| 应收申购款 |
1178727.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
73223514.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
434053.04 |
| 应付赎回款 |
62572.89 |
| 应付管理人报酬 |
89313.09 |
| 应付托管费 |
14885.52 |
| 应付销售服务费 |
10952.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69484.4 |
| 负债合计 |
681261.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
80817967.09 |
| 所有者权益合计 |
72542253.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
73223514.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1779615.43 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
13538613.07 |
| 交易性金融资产 |
74193835.12 |
| 股票投资 |
74193835.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
6459.41 |
| 应收申购款 |
79474.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
89597997.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
885387.7 |
| 应付管理人报酬 |
114826.14 |
| 应付托管费 |
19137.69 |
| 应付销售服务费 |
14558.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180829.64 |
| 负债合计 |
1214739.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
84115777.85 |
| 所有者权益合计 |
88383257.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
89597997.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4272869.37 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
32411288.01 |
| 交易性金融资产 |
98293357.88 |
| 股票投资 |
98293357.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1067650.5 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
483803.93 |
| 应收申购款 |
367714.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
136896684.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14110404.22 |
| 应付管理人报酬 |
187070.92 |
| 应付托管费 |
31178.46 |
| 应付销售服务费 |
19165.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
111548.41 |
| 负债合计 |
14459367.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
108524773.58 |
| 所有者权益合计 |
122437316.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
136896684.42 |
