| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 德邦多元回报灵活配置… | 0.9554 | 1.96% |
| 德邦港股通成长精选混… | 0.6121 | 1.58% |
| 德邦港股通成长精选混… | 0.618 | 1.58% |
| 德邦大健康灵活配置混… | 1.0587 | 0.89% |
| 德邦大健康灵活配置混… | 1.0634 | 0.88% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
| 德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
| 德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
| 德邦增利货币B | 1.13 | 2.21% |
| 德邦弘利货币A | 0.5614 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -19.02% | 1.54% | -0.95% | 4.96% | -1.61% | -31.72% | -39.80% | -- |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -5.66% | -0.28% | -2.49% | -1.20% | 5.97% | -14.50% | -26.67% | -37.69% |
| 同类排名[混合型] |
3802|4124 | 708|4339 | 1099|4344 | 478|4275 | 3353|4143 | 3659|3816 | 2680|3114 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 领先 |
 中上 |
领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 0.6121 | 0.6121 | 1.58% | |
| 2024-07-19 | 0.6026 | 0.6026 | -2.10% | |
| 2024-07-18 | 0.6155 | 0.6155 | 0.23% | |
| 2024-07-17 | 0.6141 | 0.6141 | 2.32% | |
| 2024-07-16 | 0.6002 | 0.6002 | -0.43% |
截至2024-06-30 德邦港股通成长精选混合C期末总份额为0.22亿份，相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.17亿份，赎回数为0.20亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 06160 | 百济神州 | 2.00 | 211.63 | 5.61% |
| 01801 | 信达生物 | 5.00 | 171.29 | 4.54% |
| 01177 | 中国生物制药 | 66.00 | 162.05 | 4.29% |
| 02162 | 康诺亚-B | 4.00 | 135.53 | 3.59% |
| 01093 | 石药集团 | 23.00 | 130.57 | 3.46% |
| 01530 | 三生制药 | 22.00 | 129.31 | 3.43% |
| 02096 | 先声药业 | 22.00 | 115.05 | 3.05% |
| 00241 | 阿里健康 | 39.00 | 112.55 | 2.98% |
| 09995 | 荣昌生物 | 5.00 | 111.80 | 2.96% |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 14.00 | 107.83 | 2.86% |
