| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 德邦多元回报灵活配置… | 0.9554 | 1.96% |
| 德邦港股通成长精选混… | 0.6121 | 1.58% |
| 德邦港股通成长精选混… | 0.618 | 1.58% |
| 德邦大健康灵活配置混… | 1.0587 | 0.89% |
| 德邦大健康灵活配置混… | 1.0634 | 0.88% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
| 德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
| 德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
| 德邦增利货币B | 1.13 | 2.21% |
| 德邦弘利货币A | 0.5614 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1716806.82元 |
| 本期利润 | -11503618.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2794元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -30.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -10179183.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2385元 |
| 期末基金资产净值 | 32508920.74元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7615元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -23.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1226794.31元 |
| 本期利润 | -5736259.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1438元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4381254.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1002元 |
| 期末基金资产净值 | 39342576.14元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8998元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2890893.66元 |
| 本期利润 | 7262410.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0903元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2079051.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0477元 |
| 期末基金资产净值 | 45851245.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0524元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2559246.48元 |
| 本期利润 | 11830709.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0931元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2532746.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0406元 |
| 期末基金资产净值 | 70410470.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1288元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.88% |
