名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
德邦多元回报灵活配置… | 0.9554 | 1.96% |
德邦大消费混合A | 0.7888 | 0.56% |
德邦大消费混合C | 0.7806 | 0.55% |
德邦新回报灵活配置混… | 1.2081 | 0.36% |
德邦新回报灵活配置混… | 1.1639 | 0.35% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
德邦增利货币B | 1.13 | 2.21% |
德邦弘利货币A | 0.5614 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 8016855.23 |
交易性金融资产 | 43467983.23 |
股票投资 | 43467983.23 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 41961.56 |
应收申购款 | 273107.55 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 52746494.04 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 468578.49 |
应付赎回款 | 346237.43 |
应付管理人报酬 | 58630.74 |
应付托管费 | 9771.78 |
应付销售服务费 | 8441.35 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 140386.72 |
负债合计 | 1032046.51 |
所有者权益: | |
实收基金 | 68095052.84 |
所有者权益合计 | 51714447.53 |
负债和所有者权益合计 | 52746494.04 |
资产: | |
银行存款 | 1411751.74 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 10387802.0 |
交易性金融资产 | 60134339.35 |
股票投资 | 60134339.35 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 110893.5 |
应收申购款 | 1178727.94 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 73223514.53 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 434053.04 |
应付赎回款 | 62572.89 |
应付管理人报酬 | 89313.09 |
应付托管费 | 14885.52 |
应付销售服务费 | 10952.15 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 69484.4 |
负债合计 | 681261.09 |
所有者权益: | |
实收基金 | 80817967.09 |
所有者权益合计 | 72542253.44 |
负债和所有者权益合计 | 73223514.53 |
资产: | |
银行存款 | 1779615.43 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 13538613.07 |
交易性金融资产 | 74193835.12 |
股票投资 | 74193835.12 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 6459.41 |
应收申购款 | 79474.05 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 89597997.08 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 885387.7 |
应付管理人报酬 | 114826.14 |
应付托管费 | 19137.69 |
应付销售服务费 | 14558.72 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 180829.64 |
负债合计 | 1214739.89 |
所有者权益: | |
实收基金 | 84115777.85 |
所有者权益合计 | 88383257.19 |
负债和所有者权益合计 | 89597997.08 |
资产: | |
银行存款 | 4272869.37 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 32411288.01 |
交易性金融资产 | 98293357.88 |
股票投资 | 98293357.88 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1067650.5 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 483803.93 |
应收申购款 | 367714.73 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 136896684.42 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 14110404.22 |
应付管理人报酬 | 187070.92 |
应付托管费 | 31178.46 |
应付销售服务费 | 19165.8 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 111548.41 |
负债合计 | 14459367.81 |
所有者权益: | |
实收基金 | 108524773.58 |
所有者权益合计 | 122437316.61 |
负债和所有者权益合计 | 136896684.42 |