| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 德邦多元回报灵活配置… | 0.9554 | 1.96% |
| 德邦大消费混合A | 0.7888 | 0.56% |
| 德邦大消费混合C | 0.7806 | 0.55% |
| 德邦新回报灵活配置混… | 1.2081 | 0.36% |
| 德邦新回报灵活配置混… | 1.1639 | 0.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
| 德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
| 德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
| 德邦增利货币B | 1.13 | 2.21% |
| 德邦弘利货币A | 0.5614 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 石药集团 | 01093 | 230000.0 | 1305680.01 | 3.46% |
| 中国生物制药 | 01177 | 665000.0 | 1620508.97 | 4.29% |
| 先声药业 | 02096 | 220000.0 | 1150524.41 | 3.05% |
| 阿里健康 | 00241 | 394000.0 | 1125535.23 | 2.98% |
| 信达生物 | 01801 | 51000.0 | 1712917.82 | 4.54% |
| 百济神州 | 06160 | 26900.0 | 2116304.13 | 5.61% |
| 金斯瑞生物科技 | 01548 | 142000.0 | 1078276.66 | 2.86% |
| 三生制药 | 01530 | 220000.0 | 1293085.02 | 3.43% |
| 荣昌生物 | 09995 | 50000.0 | 1118033.0 | 2.96% |
| 康诺亚-B | 02162 | 44000.0 | 1355329.8 | 3.59% |
| 三生制药 | 01530 | 235000.0 | 1273974.72 | 3.0% |
| 荣昌生物 | 09995 | 74000.0 | 1821349.61 | 4.29% |
| 金斯瑞生物科技 | 01548 | 132000.0 | 1735136.7 | 4.08% |
| 石药集团 | 01093 | 330000.0 | 1839843.23 | 4.33% |
| 中国生物制药 | 01177 | 535000.0 | 1464712.84 | 3.45% |
| 康诺亚-B | 02162 | 44000.0 | 1352209.98 | 3.18% |
| 信达生物 | 01801 | 52000.0 | 1777200.62 | 4.18% |
| 微创医疗 | 00853 | 236700.0 | 1409793.13 | 3.32% |
| 百济神州 | 06160 | 24900.0 | 2146701.33 | 5.05% |
| 科济药业-B | 02171 | 233500.0 | 1278543.73 | 3.01% |
| 信达生物 | 01801 | 51500.0 | 1995156.61 | 3.86% |
| 药明生物 | 02269 | 57500.0 | 1542386.44 | 2.98% |
| 腾讯控股 | 00700 | 7700.0 | 2048709.68 | 3.96% |
| 百济神州 | 06160 | 18400.0 | 1835856.72 | 3.55% |
| 美团-W | 03690 | 25140.0 | 1865876.17 | 3.61% |
| 石药集团 | 01093 | 264000.0 | 1736897.5 | 3.36% |
| 京东健康 | 06618 | 45200.0 | 1601580.73 | 3.1% |
| 舜宇光学科技 | 02382 | 31100.0 | 1996796.87 | 3.86% |
| 金斯瑞生物科技 | 01548 | 88000.0 | 1583782.57 | 3.06% |
| 阿里健康 | 00241 | 394000.0 | 1513894.88 | 2.93% |
| 协鑫科技 | 03800 | 1700000.0 | 2215158.82 | 3.28% |
| 碧桂园服务 | 06098 | 267000.0 | 1918406.45 | 2.84% |
| 信达生物 | 01801 | 51500.0 | 1885592.01 | 2.8% |
| 海吉亚医疗 | 06078 | 40200.0 | 1595437.4 | 2.37% |
| 中国移动 | 00941 | 38500.0 | 2312267.01 | 3.43% |
| 科济药业-B | 02171 | 205000.0 | 1645998.81 | 2.44% |
| 美团-W | 03690 | 19140.0 | 1946028.95 | 2.89% |
| 京东健康 | 06618 | 45200.0 | 1561604.38 | 2.32% |
| 腾讯控股 | 00700 | 12700.0 | 3465870.16 | 5.14% |
| 快手-W | 01024 | 35400.0 | 2015638.53 | 2.99% |
| 协鑫科技 | 03800 | 1408000.0 | 2349647.59 | 3.24% |
| 中国移动 | 00941 | 85000.0 | 5019489.62 | 6.92% |
| 东方雨虹 | 002271 | 51700.0 | 1409342.0 | 1.94% |
| 碧桂园服务 | 06098 | 207000.0 | 1931400.58 | 2.66% |
| 京东健康 | 06618 | 36850.0 | 1680061.92 | 2.32% |
| 美团-W | 03690 | 19140.0 | 2158191.07 | 2.98% |
| 快手-W | 01024 | 35400.0 | 1747769.83 | 2.41% |
| 科济药业-B | 02171 | 243000.0 | 2170958.65 | 2.99% |
| 中国中药 | 00570 | 500000.0 | 1682613.5 | 2.32% |
| 腾讯控股 | 00700 | 12700.0 | 3882752.81 | 5.35% |
| 协鑫科技 | 03800 | 1538000.0 | 2733152.58 | 3.52% |
| 京东健康 | 06618 | 36850.0 | 1883917.34 | 2.43% |
| 海吉亚医疗 | 06078 | 41800.0 | 2041841.3 | 2.63% |
| 中航科工 | 02357 | 492000.0 | 1774491.09 | 2.29% |
| 中国中药 | 00570 | 600000.0 | 2158761.06 | 2.78% |
| 腾讯控股 | 00700 | 15100.0 | 5099770.99 | 6.57% |
| 药明生物 | 02269 | 52500.0 | 2233608.62 | 2.88% |
| 快手-W | 01024 | 35400.0 | 1873316.12 | 2.41% |
| 中国移动 | 00941 | 94000.0 | 5233551.14 | 6.75% |
| 香港交易所 | 00388 | 8800.0 | 2682396.31 | 3.46% |
| 药明生物 | 02269 | 44000.0 | 2352337.22 | 2.66% |
| 中国东方教育 | 00667 | 398500.0 | 2217681.23 | 2.51% |
| 美团-W | 03690 | 29800.0 | 4650417.22 | 5.26% |
| 香港交易所 | 00388 | 11700.0 | 3524164.53 | 3.99% |
| 协鑫科技 | 03800 | 1803000.0 | 3188920.3 | 3.61% |
| 泡泡玛特 | 09992 | 133200.0 | 2358254.24 | 2.67% |
| 碧桂园服务 | 06098 | 220000.0 | 3820337.14 | 4.32% |
| 中国移动 | 00941 | 115000.0 | 5316073.09 | 6.01% |
| 腾讯控股 | 00700 | 20400.0 | 6086384.47 | 6.89% |
| 快手-W | 01024 | 55800.0 | 3541449.31 | 4.01% |
| 快手-W | 01024 | 82800.0 | 3815524.85 | 4.88% |
| 腾讯控股 | 00700 | 20400.0 | 4915233.45 | 6.29% |
| 周黑鸭 | 01458 | 688500.0 | 2384967.58 | 3.05% |
| 药明生物 | 02269 | 53000.0 | 2272134.17 | 2.91% |
| 中国移动 | 00941 | 140000.0 | 6318417.84 | 8.08% |
| 美团-W | 03690 | 25000.0 | 3744381.6 | 4.79% |
| 康方生物 | 09926 | 133000.0 | 2610304.28 | 3.34% |
| 协鑫科技 | 03800 | 2162000.0 | 4692958.27 | 6.0% |
| 中国东方教育 | 00667 | 1143000.0 | 2687814.79 | 3.44% |
| 香港交易所 | 00388 | 13200.0 | 3218648.72 | 4.12% |
| 药明生物 | 02269 | 70000.0 | 4298184.94 | 3.51% |
| 中国东方教育 | 00667 | 1190000.0 | 4233532.58 | 3.46% |
| 美团-W | 03690 | 25000.0 | 4151947.45 | 3.39% |
| 新城悦服务 | 01755 | 520000.0 | 4060100.04 | 3.32% |
| 中国移动 | 00941 | 140000.0 | 5866603.4 | 4.79% |
| 信达生物 | 01801 | 140000.0 | 4178458.34 | 3.41% |
| 快手-W | 01024 | 115000.0 | 8595514.69 | 7.02% |
| 协鑫科技 | 03800 | 2394000.0 | 7759361.22 | 6.34% |
| 腾讯控股 | 00700 | 30000.0 | 9092380.08 | 7.43% |
| 碧桂园服务 | 06098 | 180000.0 | 5380000.29 | 4.39% |
