名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈国证证券龙头指数… | 0.8765 | 0.97% |
宝盈国证证券龙头指数… | 0.8719 | 0.97% |
宝盈华证龙头红利50… | 1.0448 | 0.65% |
宝盈华证龙头红利50… | 1.0465 | 0.64% |
宝盈祥琪混合A | 0.8969 | 0.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.426 | 1.63% |
宝盈货币A | 0.3603 | 1.38% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -6670691.78 |
1.利息收入 | 360655.65 |
存款利息收入 | 360655.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-105592497.33 |
股票投资收益 | -113136258.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1629571.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5914189.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
98449424.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
111725.13 |
减:二、费用 | 19074064.4 |
1.管理人报酬 | 15002052.05 |
2.托管费 | 2500341.98 |
3.销售服务费 | 1342714.79 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 228953.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-25744756.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-25744756.18 |
一、收入: | 102205040.11 |
1.利息收入 | 225692.08 |
存款利息收入 | 225692.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6561316.78 |
股票投资收益 | 2537877.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4023438.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
95381064.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
36966.38 |
减:二、费用 | 10981742.79 |
1.管理人报酬 | 8682967.47 |
2.托管费 | 1447161.24 |
3.销售服务费 | 737560.49 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 114053.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
91223297.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
91223297.32 |
一、收入: | -479813830.37 |
1.利息收入 | 563037.51 |
存款利息收入 | 563037.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-377404817.65 |
股票投资收益 | -389501124.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12096306.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-103462129.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
490079.72 |
减:二、费用 | 26783373.31 |
1.管理人报酬 | 21150804.46 |
2.托管费 | 3525134.0 |
3.销售服务费 | 1867491.16 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 239943.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-506597203.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-506597203.68 |
一、收入: | -390715636.23 |
1.利息收入 | 366596.73 |
存款利息收入 | 366596.73 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-361908971.73 |
股票投资收益 | -371259108.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9350137.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-29546636.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
373375.28 |
减:二、费用 | 14560629.84 |
1.管理人报酬 | 11490255.51 |
2.托管费 | 1915042.55 |
3.销售服务费 | 1036460.0 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 118871.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-405276266.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-405276266.07 |