| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈转型动力混合A | 1.0533 | 2.11% |
| 宝盈国家安全沪港深股… | 1.1882 | 2.11% |
| 宝盈转型动力混合C | 1.0421 | 2.11% |
| 宝盈国家安全沪港深股… | 1.2075 | 2.10% |
| 宝盈融源可转债债券C | 1.2014 | 2.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.4665 | 1.81% |
| 宝盈货币A | 0.401 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1907.41 | 1500.21 | 78.65% | 250.03 | 13.11% | -- | -- | 134.27 | 7.04% |
| 2023-06-30 | 1098.17 | 868.30 | 79.07% | 144.72 | 13.18% | -- | -- | 73.76 | 6.72% |
| 2022-12-31 | 2678.34 | 2115.08 | 78.97% | 352.51 | 13.16% | -- | -- | 186.75 | 6.97% |
| 2022-06-30 | 1456.06 | 1149.03 | 78.91% | 191.50 | 13.15% | -- | -- | 103.65 | 7.12% |
