国泰睿毅三年持有期混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5453068.39元 |
| 本期利润 |
-6970011.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1411元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11025766.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2224元 |
| 期末基金资产净值 |
38555600.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7776元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1628926.91元 |
| 本期利润 |
-788744.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4810710.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0974元 |
| 期末基金资产净值 |
44591875.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9026元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1253468.16元 |
| 本期利润 |
-3928284.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.082元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3998888.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0814元 |
| 期末基金资产净值 |
45147038.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9186元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
478080.51元 |
| 本期利润 |
1040913.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0221元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
478915.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0101元 |
| 期末基金资产净值 |
48322729.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0221元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.21% |
