国泰睿毅三年持有期混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
410646596.21 |
股票投资 |
410646596.21 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2704.81 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
450820627.03 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
451612.86 |
应付托管费 |
75268.83 |
应付销售服务费 |
12896.39 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
170000.0 |
负债合计 |
709778.08 |
所有者权益: |
实收基金 |
575125912.63 |
所有者权益合计 |
450110848.95 |
负债和所有者权益合计 |
450820627.03 |
资产: |
银行存款 |
41223060.74 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
480623391.81 |
股票投资 |
477249046.47 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3374345.34 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
6640.64 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
521853093.19 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
632765.79 |
应付托管费 |
105460.96 |
应付销售服务费 |
14448.72 |
应付税费 |
15.79 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
343830.15 |
负债合计 |
1096521.41 |
所有者权益: |
实收基金 |
574304207.68 |
所有者权益合计 |
520756571.78 |
负债和所有者权益合计 |
521853093.19 |
资产: |
银行存款 |
50340991.99 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
477951322.41 |
股票投资 |
474815498.15 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3135824.26 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
24109.43 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
528316423.83 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
677420.34 |
应付托管费 |
112903.38 |
应付销售服务费 |
15461.26 |
应付税费 |
16.32 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
160000.0 |
负债合计 |
965801.3 |
所有者权益: |
实收基金 |
572477560.01 |
所有者权益合计 |
527350622.53 |
负债和所有者权益合计 |
528316423.83 |
资产: |
银行存款 |
48707417.95 |
结算备付金 |
198100640.97 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
317238566.35 |
股票投资 |
317238566.35 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
10000007.28 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
13201.77 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
574059834.32 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
700713.62 |
应付托管费 |
116785.6 |
应付销售服务费 |
15739.48 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
53718.66 |
负债合计 |
886957.36 |
所有者权益: |
实收基金 |
560255093.56 |
所有者权益合计 |
573172876.96 |
负债和所有者权益合计 |
574059834.32 |