| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.6672 | 2.49% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.675 | 1.88% |
| 国泰瞬利货币D | 0.675 | 1.88% |
| 国泰货币B | 0.6297 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -71189837.42 |
| 1.利息收入 | 143035.66 |
| 存款利息收入 | 143035.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-53551365.54 |
| 股票投资收益 | -62295750.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 969504.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7774881.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17781507.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8434152.86 |
| 1.管理人报酬 | 6934787.61 |
| 2.托管费 | 1155798.0 |
| 3.销售服务费 | 172338.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171210.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-79623990.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-79623990.28 |
| 一、收入： | -3473104.27 |
| 1.利息收入 | 83955.45 |
| 存款利息收入 | 83955.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13308184.41 |
| 股票投资收益 | -19163074.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2873.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5852016.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9751124.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4841357.96 |
| 1.管理人报酬 | 3994685.69 |
| 2.托管费 | 665780.95 |
| 3.销售服务费 | 91140.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89740.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8314462.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8314462.23 |
| 一、收入： | -37462198.48 |
| 1.利息收入 | 604214.17 |
| 存款利息收入 | 464703.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6023477.77 |
| 股票投资收益 | -10242332.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 857.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4217997.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32042934.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7664280.92 |
| 1.管理人报酬 | 6308635.03 |
| 2.托管费 | 1051439.18 |
| 3.销售服务费 | 142476.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 161225.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-45126479.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-45126479.4 |
| 一、收入： | 15469578.52 |
| 1.利息收入 | 467209.5 |
| 存款利息收入 | 327699.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8310340.11 |
| 股票投资收益 | 5658681.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2651658.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6692028.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2582960.16 |
| 1.管理人报酬 | 2126170.03 |
| 2.托管费 | 354361.68 |
| 3.销售服务费 | 47722.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 54203.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12886618.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12886618.36 |
