| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.6672 | 2.49% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.675 | 1.88% |
| 国泰瞬利货币D | 0.675 | 1.88% |
| 国泰货币B | 0.6297 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -13.26% | 1.02% | -5.20% | -7.53% | -0.69% | -21.66% | -31.93% | -- |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -5.66% | -0.28% | -2.49% | -1.20% | 5.97% | -14.50% | -26.67% | -37.69% |
| 同类排名[混合型] |
3294|4124 | 943|4339 | 3764|4344 | 3840|4275 | 3224|4143 | 3011|3816 | 2001|3114 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
 中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 0.6745 | 0.6745 | -0.03% | |
| 2024-07-19 | 0.6747 | 0.6747 | 0.70% | |
| 2024-07-18 | 0.67 | 0.67 | 0.81% | |
| 2024-07-17 | 0.6646 | 0.6646 | -0.78% | |
| 2024-07-16 | 0.6698 | 0.6698 | 0.31% |
截至2024-06-30 国泰睿毅三年持有期混合C期末总份额为0.50亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为--亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600388 | 龙净环保 | 225.00 | 2612.25 | 6.53% |
| 603612 | 索通发展 | 190.00 | 2424.40 | 6.06% |
| 603181 | 皇马科技 | 255.00 | 2292.45 | 5.73% |
| 688513 | 苑东生物 | 42.00 | 2112.18 | 5.28% |
| 688503 | 聚和材料 | 72.00 | 2024.32 | 5.06% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 140.00 | 1960.00 | 4.90% |
| 002843 | 泰嘉股份 | 105.00 | 1607.55 | 4.02% |
| 002940 | 昂利康 | 103.00 | 1504.99 | 3.76% |
| 300274 | 阳光电源 | 23.00 | 1476.31 | 3.69% |
| 600325 | 华发股份 | 183.00 | 1192.28 | 2.98% |
