华商新能源汽车混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
701884481.48 |
| 股票投资 |
701884481.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
180066.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
763879228.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1974773.34 |
| 应付管理人报酬 |
798401.89 |
| 应付托管费 |
133067.01 |
| 应付销售服务费 |
76148.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220301.22 |
| 负债合计 |
3202691.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1352065968.69 |
| 所有者权益合计 |
760676536.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
763879228.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
103872646.95 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
997044533.59 |
| 股票投资 |
997044533.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
247910.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1101165091.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
588231.6 |
| 应付管理人报酬 |
1375379.0 |
| 应付托管费 |
229229.82 |
| 应付销售服务费 |
105374.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114691.07 |
| 负债合计 |
2412906.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1431979388.02 |
| 所有者权益合计 |
1098752184.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
1101165091.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
163234203.72 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1134677553.88 |
| 股票投资 |
1134677553.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
432289.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1298344047.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18376383.4 |
| 应付赎回款 |
2642862.47 |
| 应付管理人报酬 |
1700436.47 |
| 应付托管费 |
283406.07 |
| 应付销售服务费 |
132503.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
231835.19 |
| 负债合计 |
23367427.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1551547656.18 |
| 所有者权益合计 |
1274976620.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
1298344047.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
122696756.07 |
| 结算备付金 |
35362816.4 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1543017883.67 |
| 股票投资 |
1543017883.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7575085.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1708652541.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9121014.41 |
| 应付管理人报酬 |
1970444.07 |
| 应付托管费 |
328407.34 |
| 应付销售服务费 |
141384.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135380.52 |
| 负债合计 |
11696630.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1909426964.3 |
| 所有者权益合计 |
1696955911.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
1708652541.55 |
