名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商新兴活力混合 | 1.219 | 1.25% |
华商智能生活灵活配置… | 1.165 | 1.22% |
华商智能生活灵活配置… | 1.18 | 1.20% |
华商卓越成长一年持有… | 0.4675 | 1.19% |
华商卓越成长一年持有… | 0.4743 | 1.19% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.4918 | 1.81% |
华商现金增利货币A | 0.4863 | 1.79% |
华商现金增利货币E | 0.4311 | 1.58% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -353187007.51 |
1.利息收入 | 271517.99 |
存款利息收入 | 271517.99 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-237973612.63 |
股票投资收益 | -242693630.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4720017.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-115684242.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
199330.11 |
减:二、费用 | 18345398.7 |
1.管理人报酬 | 14503637.49 |
2.托管费 | 2417272.88 |
3.销售服务费 | 1204488.33 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 220000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-371532406.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-371532406.21 |
一、收入: | -71441898.93 |
1.利息收入 | 191127.67 |
存款利息收入 | 191127.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-108616575.54 |
股票投资收益 | -112545849.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3929273.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
36843606.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
139942.72 |
减:二、费用 | 11250122.86 |
1.管理人报酬 | 8942465.54 |
2.托管费 | 1490410.86 |
3.销售服务费 | 703191.12 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 114055.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-82692021.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-82692021.79 |
一、收入: | -197451738.07 |
1.利息收入 | 638041.89 |
存款利息收入 | 638041.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-292905688.23 |
股票投资收益 | -299039169.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2402539.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3730941.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
93046590.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1769318.0 |
减:二、费用 | 29185518.99 |
1.管理人报酬 | 23324499.8 |
2.托管费 | 3887416.6 |
3.销售服务费 | 1743598.63 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 230000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-226637257.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-226637257.06 |
一、收入: | -144259047.67 |
1.利息收入 | 376130.99 |
存款利息收入 | 376130.99 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-384041076.18 |
股票投资收益 | -387390038.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3348962.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
238989291.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
416606.18 |
减:二、费用 | 14651869.01 |
1.管理人报酬 | 11734528.41 |
2.托管费 | 1955754.7 |
3.销售服务费 | 847530.56 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 114055.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-158910916.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-158910916.68 |