| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
| 交银上证180公司治… | 1.449 | 0.69% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 1.0763 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1742657944.37 |
| 1.利息收入 | 2536153.7 |
| 存款利息收入 | 1571813.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1038471032.46 |
| 股票投资收益 | -1098998521.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7045217.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 53482271.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-708013419.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1290354.04 |
| 减：二、费用 | 100799804.43 |
| 1.管理人报酬 | 84234652.23 |
| 2.托管费 | 14039108.83 |
| 3.销售服务费 | 2297408.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224683.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1843457748.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1843457748.8 |
| 一、收入： | -1047809079.93 |
| 1.利息收入 | 666570.01 |
| 存款利息收入 | 661149.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-333179008.87 |
| 股票投资收益 | -373102525.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5260074.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34663442.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-716291982.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
995341.38 |
| 减：二、费用 | 61391769.94 |
| 1.管理人报酬 | 51268886.97 |
| 2.托管费 | 8544814.54 |
| 3.销售服务费 | 1466558.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111479.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1109200849.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1109200849.87 |
| 一、收入： | -627550656.54 |
| 1.利息收入 | 1989878.17 |
| 存款利息收入 | 1964202.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
90476339.14 |
| 股票投资收益 | 48097003.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10498586.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31880749.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-722338713.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2321839.44 |
| 减：二、费用 | 117905464.58 |
| 1.管理人报酬 | 99529304.1 |
| 2.托管费 | 16588217.32 |
| 3.销售服务费 | 1565286.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222533.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-745456121.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-745456121.12 |
| 一、收入： | 139723949.7 |
| 1.利息收入 | 740263.52 |
| 存款利息收入 | 734443.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39274088.36 |
| 股票投资收益 | 10004709.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5084176.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24185202.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
98645398.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1064199.52 |
| 减：二、费用 | 55209936.09 |
| 1.管理人报酬 | 46865470.91 |
| 2.托管费 | 7810911.82 |
| 3.销售服务费 | 422910.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110613.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84514013.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84514013.61 |
| 一、收入： | 1288971045.85 |
| 1.利息收入 | 11331465.42 |
| 存款利息收入 | 3243504.76 |
| 债券利息收入 | 7819274.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1728953267.63 |
| 股票投资收益 | 1688499507.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8000862.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32452897.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-457113034.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5799347.42 |
| 减：二、费用 | 162440713.72 |
| 1.管理人报酬 | 93867894.4 |
| 2.托管费 | 15644649.05 |
| 3.销售服务费 | 3865.36 |
| 4.交易费用 | 52653240.76 |
| 5.利息支出 | 18428.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18428.81 |
| 6.其他费用 | 251656.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1126530332.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1126530332.13 |
