名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
交银医疗健康混合发起… | 1.0047 | 1.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 1.0837 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -5.94% | 1.57% | -0.69% | -1.88% | 1.13% | -17.38% | -36.43% | -- |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -5.66% | -0.28% | -2.49% | -1.20% | 5.97% | -14.50% | -26.67% | -37.69% |
同类排名[混合型] |
2103|4124 | 693|4339 | 952|4344 | 2152|4275 | 2962|4143 | 2324|3816 | 2448|3114 | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 2.6159 | 2.6159 | 0.11% | |
2024-07-19 | 2.6129 | 2.6129 | 0.42% | |
2024-07-18 | 2.6021 | 2.6021 | 0.78% | |
2024-07-17 | 2.582 | 2.582 | 0.83% | |
2024-07-16 | 2.5607 | 2.5607 | -0.57% |
截至2024-06-30 交银阿尔法核心混合C期末总份额为0.51亿份,相比减少0.10亿份 (本季申购数为0.04亿份,赎回数为0.13亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601288 | 农业银行 | 8744.00 | 38124.84 | 9.30% |
601398 | 工商银行 | 6549.00 | 37332.66 | 9.11% |
300760 | 迈瑞医疗 | 123.00 | 36042.64 | 8.79% |
300750 | 宁德时代 | 193.00 | 34874.51 | 8.51% |
601567 | 三星医疗 | 871.00 | 30486.91 | 7.44% |
300347 | 泰格医药 | 580.00 | 28230.14 | 6.89% |
300896 | 爱美客 | 94.00 | 16265.69 | 3.97% |
002270 | 华明装备 | 714.00 | 15892.87 | 3.88% |
688676 | 金盘科技 | 299.00 | 15613.19 | 3.81% |
603556 | 海兴电力 | 270.00 | 12666.93 | 3.09% |