交银启明混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-42941656.66元 |
| 本期利润 |
-137224625.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3384元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15311693.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0733元 |
| 期末基金资产净值 |
224124635.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0733元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9776107.41元 |
| 本期利润 |
-81100796.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1469元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
75445086.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2239元 |
| 期末基金资产净值 |
432025754.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.282元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-24749476.79元 |
| 本期利润 |
-90829516.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2335元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
162962385.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2519元 |
| 期末基金资产净值 |
917999666.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4191元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22594464.96元 |
| 本期利润 |
-75694266.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2664元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
130849579.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3338元 |
| 期末基金资产净值 |
600513748.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5318元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1744870.31元 |
| 本期利润 |
9743556.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.057元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
169938534.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5159元 |
| 期末基金资产净值 |
600121108.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8219元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.75% |
