| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
| 交银上证180公司治… | 1.449 | 0.69% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 1.0763 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 78.49% | 3.64% | 19.03% | 23165.91 |
| 2024-03-31 | 90.32% | 3.21% | 6.74% | 25939.54 |
| 2023-12-31 | 90.99% | 3.59% | 6.23% | 22412.46 |
| 2023-09-30 | 89.25% | 6.8% | 4.75% | 31113.08 |
| 2023-06-30 | 91.24% | 5.64% | 2.68% | 43202.58 |
| 2023-03-31 | 91.24% | 5.72% | 3.3% | 76544.37 |
| 2022-12-31 | 82.5% | 5.71% | 7.88% | 91799.97 |
| 2022-09-30 | 77.02% | 5.53% | 18.18% | 66292.82 |
| 2022-06-30 | 74.81% | 4.91% | 21.91% | 60051.37 |
| 2022-03-31 | 82.62% | 4.71% | 13.43% | 26986.96 |
| 2021-12-31 | 71.72% | 4.48% | 23.21% | 60012.11 |
