| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
| 交银上证180公司治… | 1.449 | 0.69% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 1.0763 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -17.36% | -3.18% | -5.31% | -14.08% | -10.64% | -24.65% | -40.66% | -- |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -11.67% | -1.44% | -4.05% | -10.89% | -5.69% | -15.34% | -32.21% | -39.30% |
| 同类排名[混合型] |
2968|4158 | 3999|4492 | 3201|4457 | 3253|4360 | 3257|4236 | 3287|3900 | 2427|3220 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 落后 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 0.887 | 1.053 | -0.08% | |
| 2024-08-22 | 0.8877 | 1.0537 | -0.75% | |
| 2024-08-21 | 0.8944 | 1.0604 | -0.37% | |
| 2024-08-20 | 0.8977 | 1.0637 | -1.89% | |
| 2024-08-19 | 0.915 | 1.081 | -0.12% |
截至2024-06-30 交银启明混合C期末总份额为2.37亿份，相比减少0.10亿份 (本季申购数为0.20亿份，赎回数为0.30亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300811 | 铂科新材 | 576.00 | 25309.69 | 10.12% |
| 002049 | 紫光国微 | 427.00 | 22485.50 | 8.99% |
| 688639 | 华恒生物 | 216.00 | 16532.81 | 6.61% |
| 002179 | 中航光电 | 363.00 | 13820.79 | 5.52% |
| 300699 | 光威复材 | 445.00 | 11055.06 | 4.42% |
| 300354 | 东华测试 | 307.00 | 9552.52 | 3.82% |
| 600529 | 山东药玻 | 341.00 | 8660.00 | 3.46% |
| 600941 | 中国移动 | 70.00 | 7529.47 | 3.01% |
| 600893 | 航发动力 | 185.00 | 6769.09 | 2.71% |
| 601100 | 恒立液压 | 139.00 | 6476.43 | 2.59% |
