| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
| 交银稳健配置混合 | 0.7307 | 1.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天鑫宝货币E | 0.4799 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -21.09% | 0.19% | -4.46% | -15.63% | -12.97% | -29.45% | -34.95% | -- |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -5.60% | -0.67% | -3.29% | -1.46% | 2.40% | -15.69% | -26.81% | -36.14% |
| 同类排名[混合型] |
3900|4124 | 1578|4339 | 3496|4346 | 4263|4275 | 4046|4143 | 3575|3816 | 2293|3114 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
 中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 1.2926 | 1.3896 | -1.62% | |
| 2024-07-19 | 1.3139 | 1.4109 | 0.46% | |
| 2024-07-18 | 1.3079 | 1.4049 | 0.21% | |
| 2024-07-17 | 1.3052 | 1.4022 | 1.80% | |
| 2024-07-16 | 1.2821 | 1.3791 | -0.63% |
截至2024-06-30 交银品质升级混合C期末总份额为1.54亿份，相比增加0.13亿份 (本季申购数为0.41亿份，赎回数为0.28亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 4.00 | 6558.65 | 9.60% |
| 000568 | 泸州老窖 | 43.00 | 6172.83 | 9.04% |
| 002304 | 洋河股份 | 74.00 | 5992.30 | 8.77% |
| 300146 | 汤臣倍健 | 430.00 | 5835.19 | 8.54% |
| 603882 | 金域医学 | 172.00 | 4682.13 | 6.86% |
| 000596 | 古井贡酒 | 19.00 | 4128.97 | 6.05% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 395.00 | 4081.06 | 5.97% |
| 600809 | 山西汾酒 | 17.00 | 3661.32 | 5.36% |
| 003000 | 劲仔食品 | 291.00 | 3517.40 | 5.15% |
| 600872 | 中炬高新 | 132.00 | 3005.72 | 4.40% |
